استراتيجيات تداول الزخم

استراتيجيات تداول الزخم زخم التجار والمستثمرين يتطلعون إلى الاستفادة من اتجاهات تصاعدية أو الاتجاهات السلبية في الأسهم أو السعر مؤسسة التدريب الأوروبية. لقد سمعنا جميعا القول المأثور القديم، "الاتجاه هو صديقك". والذي لا يحب ركوب الاتجاه؟ ويعتقد التجار نمط الزخم أن هذه الاتجاهات ستستمر في الرأس في نفس الاتجاه بسبب الزخم الذي هو بالفعل وراءها. سعر الزخم إذا كنت تبحث في زخم الأسعار، وكنت على وشك أن تبحث في الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة التي ما زالت مستمرة بشكل مستمر حتى، يوما بعد يوم، أسبوعا بعد أسبوع، وربما عدة أشهر على التوالي. بعض الناس يكرهون الدخول في الأسواق مما يجعل مستويات قياسية جديدة. ولكن من المهم أن نعرف أن هناك الكثير من الأدلة التي تبين أسواق قمما جديدة لديهم ميل للقمما أعلى من ذلك. تداول الزخم يحمل في طياته درجة عالية من التقلب من معظم استراتيجيات أخرى. يحاول الزخم التجاري للاستفادة من تقلبات السوق. إذا لم يتم توقيت تشتري وتبيع بشكل صحيح، فإنها قد تؤدي إلى خسائر كبيرة. معظم التجار الزخم استخدام وقف الخسارة أو بعض تقنية أخرى لإدارة المخاطر لتقليل الخسائر في تجارة خاسرة. أسلوب واحد للعثور على الأسهم أعلى وصناديق الاستثمار المتداولة هو أن ننظر إلى نسبة الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة التداول في حدود 10٪ من أعلى مستوياتها في 52 أسبوعا. أو قد ترغب النظر في تغيير السعر نسبة أكثر من 12 أسابيع الماضية أو 24 أسبوعا. عموما، الأسلوب السابق هو أكثر حساسية لتحركات الأسعار في الآونة الأخيرة. لنأخذ قطاع النفط والطاقة في منتصف عام 2008 كمثال على ذلك. بناء على 12 أسبوع أو 24 أسبوع الأداء سعره، كانت في المرتبة باستمرار باعتباره واحدا من القطاعات أعلى باستخدام تلك المقاييس، حتى في الوقت الذي تنهار فيه. كان ذلك بسبب المكاسب كانت كبيرة جدا في الجزء الأول من فترات 12- أو 24 أسبوع، حتى تراجع كبير وعلى مدى عدة أسابيع ضاعت ضمن أكبر الاستعدادات التي سبقتها. على الفور الاتجاه في وقت مبكر، قد ترغب في إدراج عنصر تغير الأسعار على المدى القصير، على سبيل المثال إجراء تغيير سعر 1 أسابيع أو 4 أسابيع. هذا وتعمل كلا الدخول في والخروج من الأسهم أو ETF معين. لتكون تاجرا ناجحا الزخم، عليك أن تكون قادرا على تحديد أفضل القطاعات بسرعة وبدقة. ربما يمكنك القيام بذلك يدويا مع العديد من غرابيل هناك، ولكن الخطوات الأساسية هي كالتالي: تحتاج أولا إلى تحديد الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة كنت مهتما في. تحديد عدد الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة التداول بالقرب من أعلى مستوياتها السنوية. فرز الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة اختار من الأعلى إلى الأدنى لمعرفة أي يفعلون أفضل. وضع استراتيجية دخول. قد تحتاج إلى إدخال عندما أداة يظهر قوة على المدى القصير أو الانتظار للحصول على الانسحاب وشراء على الضعف. إما أن نهج العمل؛ النقطة المهمة هي لتنفيذ الخطة. وضع استراتيجية للخروج. يجب أن نعرف الخوض في التجارة في نقطة ما (أو الشروط) سوف جني الارباح وعند نقطة ما (أو الشروط) سوف تخرج مع خسارة. أدوات أكثر تقدما مجموعة متنوعة من الأدوات التقنية يمكن استخدامها للمساعدة في النهج القائم على الزخم، بما في ذلك: رسم القراءة، المتوسطات المتحركة، مؤشرات التذبذب، القوة النسبية. هذه الأدوات يمكن الوصول إليها على معظم المنصات الاستثمارية. للتاجر الحديثة، ويتمثل التحدي في اختيار الأدوات التي تكمل بعضها البعض، وتوفير وسيلة لتحليل السوق بطريقة متسقة وتوفير نقطة دخول وخروج واضحة المعالم. لتجار المنحى أكثر من الناحية الفنية، وتحليل الزخم يبدأ مع تحديد حالة اتجاه الأسعار. عموما، الزخم هو الأقوى في مرحلة مبكرة من اتجاه والأضعف في المراحل الأخيرة فقط قبل انعكاس الاتجاه، بنفس الطريقة التي كرة تسارع أسرع عندما ترك يدك ويبطئ معدل الصعود قبل الذروة النهائية والعودة إلى الأرض وبناء على ذلك، ينبغي تاجر تبحث لركوب موجة من الزخم محاولة لضبط المؤشرات الفنية التي تحدد الأسهم أو ETF الذي يخرج من فترة لتحركات الأسعار متدنية، مثل المتوسطات المتحركة على المدى القصير. في مراحل لاحقة من اتجاه، وغالبا ما يبدأ الزخم لتتلاشى، حتى يواصلوا التقدم أسعار أعلى. العديد من التجار أن تأخذ هذه كإشارة للخروج مواقفهم و / أو للدخول في السوق على الجانب القصير. مخاطر التداول الزخم من المهم أن نفهم أن الزخم التجاري ينطوي على قدر كبير من المخاطرة. في جوهرها، وأنت اتخاذ قرار الاستثمار في الأسهم أو ETF على أساس شراء مؤخرا من قبل المشاركين الآخرين في السوق. ليس هناك ضمان أن شراء الضغوط ستستمر في دفع سعر أعلى. على سبيل المثال، وهو تطور أنباء قد يؤثر المستثمر تصور السوق ويؤدي إلى بيع على نطاق واسع. أو، مع العديد من المستثمرين الذين يملكون بالفعل موقف طويلة في ETF أو الأسهم، فمن الممكن أن المواقف القائمة على جني الأرباح ستتغلب المشترين الجدد القادمين إلى السوق، مما اضطر انخفاض الأسعار. المادة 2011 من قبل كيفن ماتراس وكوري روسنبلووم. طبع وتكييفها من النتيجة رقم 1 أسهم: عرض، Backtesting، والاستراتيجيات التي أثبتت كفاءتها في الوقت ودورة التداول الكاملة: أنماط الأسعار، استراتيجيات، والتجهيزات، والتكتيكات تنفيذ بإذن من جون وايلي وأولاده، وشركة البيانات والآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب. الإخلاص Investments® لا يمكن أن تضمن دقة أو اكتمال أي من البيانات أو البيانات. يجب ألا يفسر هذا طبع والمواد الموردة مع أنها عرضا لبيع أو التماس عرضا لشراء أسهم أي أموال المذكورة في هذا طبع. يتم توفير البيانات والتحليلات الواردة في هذه الوثيقة "كما هي" وبدون أي ضمان من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية. الإخلاص هو عدم اعتماد، تقديم توصية للأو اعتماد أية استراتيجية التداول أو الاستثمار أو أمنية معينة. جميع الآراء الواردة في هذه الوثيقة تخضع للتغيير دون سابق إنذار، ويجب عليك دائما الحصول على المعلومات الحالية وإجراء العناية الواجبة قبل التداول. نعتبر أن مزود قد يغير من الأساليب التي تستخدم لتقييم الفرص الاستثمارية من وقت لآخر، أن نتائج النموذج قد لا ينسب أو إظهار الأثر السلبي يضاعف من تكاليف المعاملات أو الرسوم الإدارية أو تعكس نتائج الاستثمار الفعلية، والتي شيدت أن نماذج الاستثمار بالضرورة مع الاستفادة من تجاربنا السابقة. لهذا ولأسباب أخرى كثيرة، نتائج النموذج ليست ضمانا للنتائج المستقبلية. الأوراق المالية الواردة في هذه الوثيقة قد لا يكون مؤهلا للبيع في بعض الدول أو البلدان، ولا تكون مناسبة لجميع أنواع المستثمرين. القيمة والتي الدخل التي تنتجها قد تتقلب و / أو تتأثر سلبا أسعار الصرف، أسعار الفائدة أو عوامل أخرى. ويركز التحليل الفني على عمل السوق - على وجه التحديد، وحجم والسعر. التحليل الفني هو نهج واحد فقط لتحليل الأسهم. عند النظر في ما أسهم لشراء أو بيع، يجب عليك استخدام النهج الذي كنت أكثر ارتياحا. كما هو الحال مع جميع الاستثمارات الخاصة بك، عليك التأكد تصميمكم الخاص ما إذا كان الاستثمار في أي ورقة مالية أو أوراق مالية معينة هو حق لكم بناء على أهدافك الاستثمارية، وتحمل المخاطر، والوضع المالي. الأداء السابق ليس ضمانا للنتائج المستقبلية. هي 1. الخدمات التاجر النشطة المتاحة للمستثمرين في الأسر التي تضع 120 أو أكثر الأسهم، السندات، أو خيارات الصفقات في فترة الإثني عشر شهرا المتداول والحفاظ على 25K $ في الأصول عبر المؤهلة حسابات الوساطة أمانتهم. استراتيجيات تداول الزخم حقيقة أن تداول الزخم عملت كبيرة عبر التاريخ حسابات السوق لشعبيته الهائلة. لكن استراتيجية الزخم الخام يمكن أن يكون كارثيا بالنسبة لك لأنها تتراكم واحدة إما إلى أسهم جودة باهظة الثمن أو سيئة للغاية. بعد أن تناولت blowups السوق لا تعد ولا تحصى، وعدد من المستثمرين يعبرون عن شك حول استراتيجية بسيطة لشراء مؤشر الأسهم وانتظار السوق لإثراء مع اقتراب قتهم ​​التقاعد. من أجل بناء الثروة تحتاج إلى استراتيجية أكثر فعالية لأن تصاغ من أجل التأكد من أن السوق للهبوط هو لا هم حطام الادخار. في هذه المادة ونحن ذاهبون لمناقشة بعض استراتيجيات التدريب الزخم الذي لا بد أن تعود بالنفع على المشتري. قيمة الاستثمار هو نهج شعبية المقبولة للتداول الزخم الذي يجري ينادي بها بعض المستثمرين الأكثر نجاحا مثل بيل ميلر وارن بافيت. عملية قيمة الاستثمار ينطوي على بحث دقيق للشركات وتحديد أولئك الذين لديهم أساسيات الجريئة التي لم يتم تقديره من قبل السوق. يمكن للمرء شرائها بسعر الصفقة وحالما يحين سوق الجولة التقييم من شأنه أن يزيد عدة مرات بحيث يمكن للمرء أن بيع تلك الأسهم لأكبر سعر. استراتيجية التداول الزخم ينطوي يبحث عن الأسهم القوية التي تكون أكثر عرضة للتداول مرتفعة. هذا يعني شراء الأسهم التي انخفضت على أقل تقدير. كما سرعان ما تفقد الزخم واحد يخرج من منصبه. وهناك طريقة أفضل لإظهار استراتيجية الزخم التجاري هو نلقي نظرة على الروتين اليومي للتاجر الزخم. يستيقظ عادة ما يصل قبل ساعة من السوق صعودا والسجلات في واحدة من لوحات الرسائل التجارية أو غرف الدردشة، مع التركيز على الأسهم التي خلق ضجة كبيرة. انه يحتاج للتحقق من المخزونات التي هي محور التنبيهات التجارة أو توصيات المحللين. ومن المتوقع ان يلقي الحركات الهامة السعر على وحدة تخزين عالية نوعا ما لذلك اليوم تداول معين هذه المخزونات. وبصرف النظر عن تصفح الإنترنت انه يحتاج أيضا إلى تشغيل CNBC وابحث عن ذكر الشركات التي يمكن أن تمر حركة كبيرة أو نشر الاخبار. انه يحتاج أيضا للذهاب من خلال صفحات خيارات الأسهم من أجل تحديد مخزون حجم الذي زاد بشكل ملحوظ في المكالمات. وذلك لأن زيادة في دعوات مكتوبة توضح إمكانية زيادة أو نقصان سعر أعلى أو أقل من قسط الخيار. بمجرد فتح السوق فهو بحاجة لمشاهدة قوائم الأسهم الأولية المتعلقة بقية السوق. انه يحتاج الى معرفة ما اذا كان أسهمه ترتفع عندما السوق باستمرار، إذا سعرها يزداد بشكل ملحوظ بالمقارنة مع بقية السوق، إذا كانوا يتصرفون وفقا لتوقعاته بناء على تقييمه السوق قبل. وعلاوة على ذلك فهو بحاجة لتضييق قائمته وتشمل فقط أقوى من الأسهم التي تم زيادة بسرعة كثيرا على زيادة الحجم والتي تم التداول على عكس السوق والذين بالتأكيد يجري مدفوعا بعوامل خارجية الحركات. هذه ليست سوى بعض الطرق شعبية لتخطيط استراتيجية للتداول الزخم.